Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

97.57USD 97.96USD
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CITIGROUP 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 4.35
Duration 5.4742 Modified Duration 5.3576
Marchzinsen 1.2163

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (27619989)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2017
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 29.11.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967JL61)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2025 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.92 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.35%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 26.03.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

97.44 0.57 0.59 %
Kurszeit 18.01.2019 17:48:56
Eröffnung / Vortag 97.04 / 97.44
Tagestief / Tageshoch 96.92 / 97.45
52 W. Tief 95.02
52 W. Hoch 101.17
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27619989
ISIN US172967JL61
Name CITIGROUP 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 26.03.2015
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.03.2025
nächster Zinstermin 26.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.09.2015
Letztes Coupondatum 25.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28455106 09.06.2025 4.0900% 4.1739
36550147 22.11.2024 0.5000% 0.7461
26034507 18.11.2021 3.3900% 3.2653
11599695 09.08.2020 5.3750% 3.3708
2936510 21.03.2019 3.0000% 1.2564
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