Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

107.53USD 108.42USD
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CITIGROUP 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 2.69
Duration 8.4315 Modified Duration 8.2106
Marchzinsen 1.6288

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (27619989)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967JL61)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2025 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 26.03.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-Notes 2015(25)

107.43 -0.98 -0.90 %
Kurszeit 26.02.2020 11:02:44
Eröffnung / Vortag 107.91 / 108.41
Tagestief / Tageshoch 107.43 / 108.16
52 W. Tief 98.99
52 W. Hoch 108.41
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27619989
ISIN US172967JL61
Name CITIGROUP 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 26.03.2015
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.03.2025
nächster Zinstermin 26.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.09.2015
Letztes Coupondatum 25.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.2438
3137770 24.05.2027 5.1600% 4.7016
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.0169
28455106 09.06.2025 4.0900% 3.0256
26034507 18.11.2021 3.3900% 2.2335
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