Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2019(19/22)

100.52USD 100.80USD
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CITIGROUP 19/22 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3120 Rendite 2.26
Duration 5.0507 Modified Duration 4.9389
Marchzinsen 0.7177

Über die Citigroup Inc. Obligation (US17308CC380)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.11.2022 einen Coupon von 2.3120%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.42 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.26%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 04.11.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2019(19/22)

100.52 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.02.2020 08:43:12
Eröffnung / Vortag 100.52 / 100.52
Tagestief / Tageshoch 100.52 / 100.52
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50837828
ISIN US17308CC380
Name CITIGROUP 19/22 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 04.11.2019
Coupondaten
Coupon 2.312%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 04.11.2022
nächster Zinstermin 04.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.02.2020
Letztes Coupondatum 03.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
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46718240 02.04.2026 0.7500% 0.0173
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26034507 18.11.2021 3.3900% 2.2353
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