Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2016(21)

100.51USD 101.18USD
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CITIGROUP INC 2021 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7485 Rendite 3.85
Duration 0.0410 Modified Duration 0.0413
Marchzinsen 0.7879

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (33419287)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2017
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 29.11.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967KW08)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.08.2021 einen Coupon von 3.7485%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.12 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.85%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 02.08.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2016(21)

100.50 0.01 0.01 %
Kurszeit 17.01.2019 17:49:16
Eröffnung / Vortag 100.47 / 100.50
Tagestief / Tageshoch 100.47 / 100.58
52 W. Tief 99.14
52 W. Hoch 102.31
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33419287
ISIN US172967KW08
Name CITIGROUP INC 2021 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.08.2016
Coupondaten
Coupon 3.749%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 02.08.2021
nächster Zinstermin 02.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 02.11.2016
Letztes Coupondatum 01.08.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
10386486 15.07.2039 8.1250% 5.0795
28455106 09.06.2025 4.0900% 4.1901
36550147 22.11.2024 0.5000% 0.7138
14195341 14.01.2022 4.5000% 3.6453
26034507 18.11.2021 3.3900% 3.2956
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