Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2015(20)

100.79USD 100.91USD
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CITIGROUP INC 15/20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1041 Rendite 2.02
Duration 2.5714 Modified Duration 2.5205
Marchzinsen 0.2644

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (30165882)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967KC44)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.10.2020 einen Coupon von 3.1041%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.02%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 26.10.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2015(20)

100.79 0.01 0.01 %
Kurszeit 27.02.2020 12:12:49
Eröffnung / Vortag 100.80 / 100.78
Tagestief / Tageshoch 100.79 / 100.80
52 W. Tief 99.41
52 W. Hoch 101.44
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30165882
ISIN US172967KC44
Name CITIGROUP INC 15/20 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.10.2015
Coupondaten
Coupon 3.104%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 26.10.2020
nächster Zinstermin 26.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.01.2016
Letztes Coupondatum 25.10.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.2438
3137770 24.05.2027 5.1600% 4.7016
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.0169
28455106 09.06.2025 4.0900% 3.0256
26034507 18.11.2021 3.3900% 2.2335
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