Citibank N.A.DL-Notes 2019(19/24)

106.65USD 107.61USD
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CITIBK NA 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6500 Rendite 2.09
Duration 6.9501 Modified Duration 6.8075
Marchzinsen 0.3409

Moody`s Rating für Citibank N.A. Obligation (45959950)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citibank N.A. Obligation (US17325FAS74)

Die Citibank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.01.2024 einen Coupon von 3.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.09%. Die Citibank N.A. -Obligation wurde am 23.01.2019 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citibank N.A.DL-Notes 2019(19/24)

106.98 0.40 0.38 %
Kurszeit 26.02.2020 17:06:53
Eröffnung / Vortag 106.73 / 106.98
Tagestief / Tageshoch 106.73 / 106.98
52 W. Tief 101.39
52 W. Hoch 107.05
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45959950
ISIN US17325FAS74
Name CITIBK NA 19/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citibank N.A.
Emissionsvolumen 2'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 23.01.2019
Coupondaten
Coupon 3.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.01.2024
nächster Zinstermin 23.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.07.2019
Letztes Coupondatum 22.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Citibank NA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42822366 23.07.2021 3.4000% 2.1159
42822369 23.07.2021 2.3763% 2.0627
46816968 13.03.2021 2.1400% 2.1106
41516188 01.05.2020 2.0833% 2.7108
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