Citibank N.A.DL-Notes 2018(18/21)

99.91USD 99.94USD
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CITIBANK 18/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 3.43
Duration 2.3801 Modified Duration 2.3400
Marchzinsen 1.6622

Moody`s Rating für Citibank N.A. Obligation (42822366)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 17.07.2018
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 29.11.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citibank N.A. Obligation (US17325FAQ19)

Die Citibank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.07.2021 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.94 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die Citibank N.A. -Obligation wurde am 23.07.2018 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citibank N.A.DL-Notes 2018(18/21)

99.94 -0.10 -0.10 %
Kurszeit 18.01.2019 08:33:57
Eröffnung / Vortag 99.94 / 99.94
Tagestief / Tageshoch 99.94 / 99.94
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42822366
ISIN US17325FAQ19
Name CITIBANK 18/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citibank N.A.
Emissionsvolumen 1'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 23.07.2018
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.07.2021
nächster Zinstermin 23.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.01.2019
Letztes Coupondatum 22.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.07.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Citibank NA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42822369 23.07.2021 3.0472% 3.6342
41516188 01.05.2020 2.8610% 3.383
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