Citibank N.A.DL-FLR Notes 2019(20/21)

99.91USD 100.63USD
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CITIBANK 19/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1400 Rendite 2.11
Duration 3.9708 Modified Duration 3.8887
Marchzinsen 0.4409

Moody`s Rating für Citibank N.A. Obligation (46816968)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 08.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citibank N.A. Obligation (US17325FAW86)

Die Citibank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.03.2021 einen Coupon von 2.1400%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.76 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.11%. Die Citibank N.A. -Obligation wurde am 13.03.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citibank N.A.DL-FLR Notes 2019(20/21)

100.35 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 27.02.2020 12:11:55
Eröffnung / Vortag 100.35 / 100.36
Tagestief / Tageshoch 100.35 / 100.35
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46816968
ISIN US17325FAW86
Name CITIBANK 19/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citibank N.A.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.03.2019
Coupondaten
Coupon 2.140%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 13.03.2021
nächster Zinstermin 13.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.06.2019
Letztes Coupondatum 12.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 13.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
45959950 23.01.2024 3.6500% 2.0948
42822366 23.07.2021 3.4000% 2.1159
42822369 23.07.2021 2.3763% 2.0627
41516188 01.05.2020 2.0833% 2.7108
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