Citibank N.A.DL-FLR Notes 2018(21/21)

100.21USD 100.61USD
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CITIBANK 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3763 Rendite 2.06
Duration 5.2923 Modified Duration 5.1853
Marchzinsen 0.2220

Moody`s Rating für Citibank N.A. Obligation (42822369)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citibank N.A. Obligation (US17325FAR91)

Die Citibank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.07.2021 einen Coupon von 2.3763%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 23.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.01 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.06%. Die Citibank N.A. -Obligation wurde am 23.07.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citibank N.A.DL-FLR Notes 2018(21/21)

100.45 -0.07 -0.06 %
Kurszeit 26.02.2020 17:27:38
Eröffnung / Vortag 100.23 / 100.45
Tagestief / Tageshoch 100.23 / 100.45
52 W. Tief 99.56
52 W. Hoch 100.60
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42822369
ISIN US17325FAR91
Name CITIBANK 18/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citibank N.A.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.07.2018
Coupondaten
Coupon 2.376%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 23.07.2021
nächster Zinstermin 23.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 23.10.2018
Letztes Coupondatum 22.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 23.01.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Citibank NA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
45959950 23.01.2024 3.6500% 2.0948
42822366 23.07.2021 3.4000% 2.1159
46816968 13.03.2021 2.1400% 2.1106
41516188 01.05.2020 2.0833% 2.7108
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