Citibank N.A.DL-FLR Notes 2018(20/20)

99.93USD 100.14USD
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CITIBANK 18/20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0833 Rendite 2.70
Duration 0.7333 Modified Duration 0.7140
Marchzinsen 0.1389

Moody`s Rating für Citibank N.A. Obligation (41516188)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citibank N.A. Obligation (US17325FAP36)

Die Citibank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2020 einen Coupon von 2.0833%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.70%. Die Citibank N.A. -Obligation wurde am 01.05.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citibank N.A.DL-FLR Notes 2018(20/20)

99.61 -0.32 -0.32 %
Kurszeit 25.02.2020 08:43:11
Eröffnung / Vortag 99.61 / 99.93
Tagestief / Tageshoch 99.61 / 99.61
52 W. Tief 99.44
52 W. Hoch 100.08
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41516188
ISIN US17325FAP36
Name CITIBANK 18/20 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citibank N.A.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.05.2018
Coupondaten
Coupon 2.083%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.05.2020
nächster Zinstermin 01.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 01.08.2018
Letztes Coupondatum 30.04.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 01.04.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
45959950 23.01.2024 3.6500% 2.0958
42822369 23.07.2021 2.3763% 2.0633
42822366 23.07.2021 3.4000% 2.1183
46816968 13.03.2021 2.1400% 2.1107
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