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Chemtrade Logistics Income FdCD-Conv. Debts 2014(19/21)

100.30CAD 100.48CAD
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Chart (gross)
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CHEMTR.LOG.INC.FD 2021 CV Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 5.06
Duration 1.6136 Modified Duration 1.5738
Marchzinsen 1.5808

Über die Chemtrade Logistics Income Fund Obligation (CA16387PAD56)

Die Chemtrade Logistics Income Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.06.2021 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.48 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.06%. Die Chemtrade Logistics Income Fund -Obligation wurde am 10.06.2014 mit einem Volumen von 110 Mio. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Chemtrade Logistics Income FdCD-Conv. Debts 2014(19/21)

100.05 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 17.10.2019 16:37:15
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 89.79
52 W. Hoch 101.51
Börse
TSX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24594694
ISIN CA16387PAD56
Name CHEMTR.LOG.INC.FD 2021 CV
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Chemtrade Logistics Income Fund
Emissionsvolumen 110'000'000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.06.2014
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.06.2021
nächster Zinstermin 31.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 31.12.2014
Letztes Coupondatum 29.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.06.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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