Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2018(24/24)

100.14USD 100.49USD
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CHAR.COM.OPERAT. 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.51
Duration 4.4594 Modified Duration 4.3610
Marchzinsen 2.3875

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (42536468)

Rating Ba1
Rating Update NEW
Datum Rating 28.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BQ65)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2024 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.55 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.51%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 03.07.2018 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2018(24/24)

100.19 0.34 0.34 %
Kurszeit 15.01.2019 17:49:18
Eröffnung / Vortag 100.04 / 100.19
Tagestief / Tageshoch 99.94 / 100.21
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42536468
ISIN US161175BQ65
Name CHAR.COM.OPERAT. 2024
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 03.07.2018
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2024
nächster Zinstermin 01.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.02.2019
Letztes Coupondatum 31.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 01.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41230834 01.04.2048 5.7500% 6.0865
34722902 23.10.2045 6.4840% 6.1921
41230823 01.04.2038 5.3750% 5.9758
34722876 23.10.2035 6.3840% 5.9651
34691528 23.07.2022 4.4640% 4.5569
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