Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2016(16/25)

CHAR.COM.OPERAT. 16/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9080 Rendite 2.99
Duration 8.7598 Modified Duration 8.5058
Marchzinsen 0.4854

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (34708346)

Rating Ba1
Rating Update ADJ
Datum Rating 02.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175AY09)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.07.2025 einen Coupon von 4.9080%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.99%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 23.07.2015 mit einem Volumen von 4.492469 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2016(16/25)

112.32 0.00 0.00 %
Kurszeit 27.02.2020 17:00:10
Eröffnung / Vortag 0.00 / 112.32
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 103.15
52 W. Hoch 112.49
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34708346
ISIN US161175AY09
Name CHAR.COM.OPERAT. 16/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 4'492'469'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.07.2015
Coupondaten
Coupon 4.908%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.07.2025
nächster Zinstermin 23.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.01.2016
Letztes Coupondatum 22.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 01.12.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41230834 01.04.2048 5.7500% 4.8073
34722902 23.10.2045 6.4840% 4.8993
41230823 01.04.2038 5.3750% 4.461
42536469 01.02.2024 3.4133% 2.7121
42536468 01.02.2024 4.5000% 2.5741
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