Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-FLR Notes 2018(24/24)

102.40USD 102.90USD
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CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4133 Rendite 2.71
Duration 12.5001 Modified Duration 12.1698
Marchzinsen 0.2181

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (42536469)

Rating Ba1
Rating Update ADJ
Datum Rating 02.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BP82)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2024 einen Coupon von 3.4133%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.59 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.71%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 03.07.2018 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-FLR Notes 2018(24/24)

102.40 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 24.02.2020 09:16:27
Eröffnung / Vortag 102.40 / 102.44
Tagestief / Tageshoch 102.40 / 102.40
52 W. Tief 99.31
52 W. Hoch 102.88
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42536469
ISIN US161175BP82
Name CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 900'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.07.2018
Coupondaten
Coupon 3.413%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.02.2024
nächster Zinstermin 01.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 01.11.2018
Letztes Coupondatum 31.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 01.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41230834 01.04.2048 5.7500% 4.8075
34722902 23.10.2045 6.4840% 4.8996
41230823 01.04.2038 5.3750% 4.4614
34722876 23.10.2035 6.3840% 4.2399
34708346 23.07.2025 4.9080% 2.9894
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