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Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2022(26) 119106627 / CH1191066278

Bid 100.40 CHF
Ask 101.65 CHF
12.08.2022
SWX

CABEI 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5462 Rendite 1.55
Duration 3.4554 Modified Duration 3.4028
Marchzinsen 1.0802

Über die Central American Bank for Economic Integration Obligation (CH1191066278)

Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2026 einen Coupon von 1.5462%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 30.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.55%. Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation wurde am 30.06.2022 mit einem Volumen von 155 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2022(26)

101.40 1.55 1.55 %
Kurszeit 26.07.2022 12:00:49
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 119106627
ISIN CH1191066278
Name CABEI 22/26 MTN
Land
Schuldner Central American Bank for Economic Integration
Emissionsvolumen 155'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.06.2022
Coupon 1.546%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.11.2026
nächster Zinstermin 30.12.2022
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 30.12.2022
Letztes Coupondatum 29.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
113555557 29.09.2031 0.1700% 1.9216
55010307 25.06.2025 0.4050% 1.2795
39867771 05.09.2024 0.3140% 1.3904
46504460 25.03.2024 0.2000% 1.2992
25589305 24.02.2023 1.1250% 1.447
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