Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2022(26) 119106627 / CH1191066278
Bid
100.40
CHF
Ask
101.65
CHF
12.08.2022
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CABEI 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5462 | Rendite | 1.55 |
| Duration | 3.4554 | Modified Duration | 3.4028 |
| Marchzinsen | 1.0802 |
Über die Central American Bank for Economic Integration Obligation (CH1191066278)
Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.11.2026 einen Coupon von 1.5462%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 30.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.55%. Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation wurde am 30.06.2022 mit einem Volumen von 155 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2022(26)
| 101.40 | 1.55 | 1.55 % |
|---|
| Kurszeit | 26.07.2022 12:00:49 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119106627 |
| ISIN | CH1191066278 |
| Name | CABEI 22/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Central American Bank for Economic Integration |
| Emissionsvolumen | 155'000'000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.06.2022 |
| Coupon | 1.546% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 30.12.2022 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 30.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |