Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2018(24)

98.40CHF 99.25CHF
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C.A.B.E.I. 18-24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3140 Rendite 0.57
Duration 6.0600 Modified Duration 6.0258
Marchzinsen 0.1168

Moody`s Rating für Central American Bank for Economic Integration Obligation (39867771)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Central American Bank for Economic Integration Obligation (CH0398677713)

Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.09.2024 einen Coupon von 0.3140%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.35 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.57%. Die Central American Bank for Economic Integration -Obligation wurde am 05.03.2018 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEISF-Medium-Term Notes 2018(24)

99.30 0.05 0.05 %
Kurszeit 18.07.2018 16:13:07
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.30
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39867771
ISIN CH0398677713
Name C.A.B.E.I. 18-24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Central American Bank for Economic Integration
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.03.2018
Coupondaten
Coupon 0.314%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.09.2024
nächster Zinstermin 05.09.2018
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.09.2018
Letztes Coupondatum 04.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25589305 24.02.2023 1.1250% 0.2788
22931813 25.02.2022 1.8750% 0.2494
27658111 19.11.2021 0.1940% 0.1034
22851853 16.12.2019 1.5000% 0.187
25428165 26.11.2018 0.5000% 0.4691
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