CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2017(17/23) Reg.S

99.18USD 99.54USD
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CCO HLDGS 17/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 3.46
Duration 5.3196 Modified Duration 5.1419
Marchzinsen 0.2826

Über die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. Obligation (USU12501AW95)

Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2023 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.46%. Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation wurde am 17.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2017(17/23) Reg.S

99.16 0.22 0.22 %
Kurszeit 27.03.2020 16:29:01
Eröffnung / Vortag 99.04 / 99.16
Tagestief / Tageshoch 99.03 / 99.16
52 W. Tief 93.53
52 W. Hoch 101.76
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38672294
ISIN USU12501AW95
Name CCO HLDGS 17/23 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.10.2017
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zusatzzinsen möglich
Fälligkeit 01.03.2023
nächster Zinstermin 01.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2018
Letztes Coupondatum 28.02.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37800148 01.02.2028 5.0000% 4.7097
32212994 01.05.2026 5.5000% 4.5235
19246468 30.09.2022 5.2500% 4.7408
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