CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2012(12/22)

100.54USD 101.20USD
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CCO HLDGS 12/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 5.09
Duration 3.3496 Modified Duration 3.2664
Marchzinsen 1.5895

Moody`s Rating für CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. Obligation (19246468)

Rating B1
Rating Update ADJ
Datum Rating 27.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. Obligation (US1248EPAY96)

Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2022 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.09%. Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation wurde am 22.08.2012 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2012(12/22)

100.51 0.10 0.10 %
Kurszeit 18.01.2019 17:50:05
Eröffnung / Vortag 100.39 / 100.51
Tagestief / Tageshoch 99.89 / 100.51
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19246468
ISIN US1248EPAY96
Name CCO HLDGS 12/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.03
Emissionsdatum 22.08.2012
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2022
nächster Zinstermin 30.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.03.2013
Letztes Coupondatum 29.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.08.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37800148 01.02.2028 5.0000% 6.1566
38672296 01.02.2028 5.0000% 6.0224
32212994 01.05.2026 5.5000% 5.8535
21235619 15.01.2024 5.7500% 5.6768
38672294 01.03.2023 4.0000% 5.1096
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