Capital One National AssnDL-Notes 2016(21/21)

96.48USD 96.80USD
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CAP.ONE N.A. 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 3.69
Duration 2.5684 Modified Duration 2.5220
Marchzinsen 0.7687

Moody`s Rating für Capital One National Association Obligation (33905816)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One National Association Obligation (US14042RBT77)

Die Capital One National Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2021 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.69%. Die Capital One National Association -Obligation wurde am 13.09.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One National AssnDL-Notes 2016(21/21)

96.48 0.06 0.06 %
Kurszeit 16.01.2019 17:49:28
Eröffnung / Vortag 96.42 / 96.48
Tagestief / Tageshoch 96.34 / 96.48
52 W. Tief 95.25
52 W. Hoch 97.56
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33905816
ISIN US14042RBT77
Name CAP.ONE N.A. 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One National Association
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 13.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.09.2021
nächster Zinstermin 13.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.03.2017
Letztes Coupondatum 12.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 13.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25000921 23.07.2021 2.9500% 3.9173
33905813 13.09.2019 1.8500% 3.4185
25375182 05.09.2019 2.4000% 3.3461
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