Capital One National AssnDL-Notes 2014(21)

101.22USD 102.00USD
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CAP.ONE N.A. 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 2.35
Duration 2.7398 Modified Duration 2.6769
Marchzinsen 0.2593

Moody`s Rating für Capital One National Association Obligation (25000921)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One National Association Obligation (US14042E3Y48)

Die Capital One National Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.07.2021 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.592 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.35%. Die Capital One National Association -Obligation wurde am 24.07.2014 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One National AssnDL-Notes 2014(21)

101.22 0.34 0.34 %
Kurszeit 24.02.2020 17:01:58
Eröffnung / Vortag 101.19 / 101.22
Tagestief / Tageshoch 101.19 / 101.22
52 W. Tief 98.27
52 W. Hoch 101.22
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25000921
ISIN US14042E3Y48
Name CAP.ONE N.A. 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One National Association
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.72
Emissionsdatum 24.07.2014
Coupondaten
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.07.2021
nächster Zinstermin 23.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.01.2015
Letztes Coupondatum 22.07.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33905816 13.09.2021 2.2500% 2.065
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