Capital One Financial Corp.DL-Notes 2019(23/24)

106.80USD 107.00USD
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CAP.ONE FINL 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.9000 Rendite 2.39
Duration 6.9554 Modified Duration 6.7932
Marchzinsen 0.2464

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (46144286)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 25.01.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HCA14)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2024 einen Coupon von 3.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.39%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 29.01.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2019(23/24)

106.78 0.16 0.15 %
Kurszeit 21.02.2020 08:18:03
Eröffnung / Vortag 106.78 / 106.62
Tagestief / Tageshoch 106.78 / 106.78
52 W. Tief 100.30
52 W. Hoch 106.93
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46144286
ISIN US14040HCA14
Name CAP.ONE FINL 19/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 29.01.2019
Coupondaten
Coupon 3.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2024
nächster Zinstermin 29.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2019
Letztes Coupondatum 28.01.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41591316 30.04.2025 4.2500% 2.4847
27018508 05.02.2025 3.2000% 2.5274
38896450 30.10.2024 3.3000% 2.5071
40123998 30.01.2023 3.2000% 2.2033
41591308 30.04.2021 3.4500% 1.93
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