Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(25/25)

110.89USD 111.23USD
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CAPITAL ONE FINL 18/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 2.48
Duration 8.5329 Modified Duration 8.3264
Marchzinsen 1.3818

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (41591316)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBZ73)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.04.2025 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.48%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(25/25)

110.77 -0.17 -0.15 %
Kurszeit 26.02.2020 17:35:06
Eröffnung / Vortag 110.70 / 110.77
Tagestief / Tageshoch 110.70 / 110.77
52 W. Tief 101.18
52 W. Hoch 110.94
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41591316
ISIN US14040HBZ73
Name CAPITAL ONE FINL 18/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.04.2025
nächster Zinstermin 30.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.10.2018
Letztes Coupondatum 29.04.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.03.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40124025 31.01.2028 3.8000% 2.9232
33408249 28.07.2026 3.7500% 2.9313
22106950 15.06.2023 3.5000% 2.2669
41591308 30.04.2021 3.4500% 1.9127
38896440 30.10.2020 2.4000% 2.0393
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