Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(25/25)

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CAPITAL ONE FINL 18/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 4.36
Duration 5.5306 Modified Duration 5.4128
Marchzinsen 0.8854

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (41591316)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBZ73)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.04.2025 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.36%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 41591316
ISIN US14040HBZ73
Name CAPITAL ONE FINL 18/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.04.2025
nächster Zinstermin 30.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.10.2018
Letztes Coupondatum 29.04.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.03.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33408249 28.07.2026 3.7500% 5.048
27018508 05.02.2025 3.2000% 4.3556
38896450 30.10.2024 3.3000% 4.488
24294251 24.04.2024 3.7500% 4.0552
24294248 24.04.2019 2.4500% 3.106
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