Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(21/21)

99.98USD 100.62USD
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CAPITAL ONE FINL 18/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4500 Rendite 3.51
Duration 2.1915 Modified Duration 2.1537
Marchzinsen 0.7379

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (41591308)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBY09)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.04.2021 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.47 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.51%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2018(21/21)

99.97 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:42
Eröffnung / Vortag 99.84 / 99.97
Tagestief / Tageshoch 99.80 / 100.05
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41591308
ISIN US14040HBY09
Name CAPITAL ONE FINL 18/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 3.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.04.2021
nächster Zinstermin 30.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.10.2018
Letztes Coupondatum 29.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30241969 29.10.2025 4.2000% 4.7767
41591316 30.04.2025 4.2500% 4.3463
22106950 15.06.2023 3.5000% 3.8658
13391719 15.07.2021 4.7500% 3.7204
38896440 30.10.2020 2.4000% 3.4112
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