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Capital One Financial Corp.DL-Notes 2015(25/25)

104.61USD 105.19USD
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Chart (gross)
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CAPITAL ONE FINL 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2000 Rendite 2.53
Duration 8.6910 Modified Duration 8.4767
Marchzinsen 0.1055

Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (27018508)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HBG92)

Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2025 einen Coupon von 3.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.41 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.53%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 05.02.2015 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-Notes 2015(25/25)

104.61 -0.24 -0.23 %
Kurszeit 17.02.2020 17:33:49
Eröffnung / Vortag 104.81 / 104.85
Tagestief / Tageshoch 104.61 / 104.81
52 W. Tief 95.60
52 W. Hoch 104.88
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27018508
ISIN US14040HBG92
Name CAPITAL ONE FINL 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Capital One Financial Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 05.02.2015
Coupondaten
Coupon 3.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.02.2025
nächster Zinstermin 05.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.08.2015
Letztes Coupondatum 04.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 05.01.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33408249 28.07.2026 3.7500% 2.934
30241969 29.10.2025 4.2000% 2.8486
46144286 29.01.2024 3.9000% 2.3922
40123998 30.01.2023 3.2000% 2.2068
13391719 15.07.2021 4.7500% 1.8751
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