Canadian National Railway Co.DL-Notes 2016(16/26)

103.58USD 104.12USD
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CDN NTL RWY 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 2.14
Duration 10.2051 Modified Duration 9.9909
Marchzinsen 1.3372

Moody`s Rating für Canadian National Railway Co. Obligation (31659733)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 18.02.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Canadian National Railway Co. Obligation (US136375CJ97)

Die Canadian National Railway Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2026 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.015 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.14%. Die Canadian National Railway Co. -Obligation wurde am 23.02.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Canadian National Railway Co.DL-Notes 2016(16/26)

103.60 0.49 0.47 %
Kurszeit 25.02.2020 17:30:55
Eröffnung / Vortag 103.24 / 103.60
Tagestief / Tageshoch 103.24 / 103.60
52 W. Tief 94.51
52 W. Hoch 104.22
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31659733
ISIN US136375CJ97
Name CDN NTL RWY 2026
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Canadian National Railway Co.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.62
Emissionsdatum 23.02.2016
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2026
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2016
Letztes Coupondatum 28.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.02.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Canadian National Railway>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
43013194 31.07.2048 3.6000% 2.7887
40222928 03.02.2048 3.6500% 3.036
33461238 02.08.2046 3.2000% 2.9498
2578176 01.06.2036 6.2000% 3.0605
1901730 01.08.2034 6.2500% 3.1982
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