Caixa Economica FederalDL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S

96.50USD 97.00USD
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CAIXA EC.FED. 12/22 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.56
Duration 3.5561 Modified Duration 3.4768
Marchzinsen 0.6805

Über die Caixa Economica Federal Obligation (US12803X2B68)

Die Caixa Economica Federal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.11.2022 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Caixa Economica Federal -Obligation wurde am 05.11.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Caixa Economica FederalDL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S

96.75 0.25 0.26 %
Kurszeit 18.01.2019 18:05:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.75
Tagestief / Tageshoch 96.13 / 97.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19928236
ISIN US12803X2B68
Name CAIXA EC.FED. 12/22 REGS
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Caixa Economica Federal
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 05.11.2012
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.11.2022
nächster Zinstermin 07.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.05.2013
Letztes Coupondatum 06.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24398000 13.05.2019 4.2500% 4.2161
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