Burlington Northern Santa FeDL-Debts 2015(15/25)

109.76USD 110.53USD
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BURLINGTON NORTHERN 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6500 Rendite 2.10
Duration 9.1263 Modified Duration 8.9389
Marchzinsen 1.7849

Moody`s Rating für Burlington Northern Santa Fe LLC Obligation (29275098)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 13.08.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Burlington Northern Santa Fe LLC Obligation (US12189LAY74)

Die Burlington Northern Santa Fe LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2025 einen Coupon von 3.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.37 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.10%. Die Burlington Northern Santa Fe LLC -Obligation wurde am 20.08.2015 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Burlington Northern Santa FeDL-Debts 2015(15/25)

109.80 0.20 0.18 %
Kurszeit 26.02.2020 08:07:02
Eröffnung / Vortag 109.80 / 109.60
Tagestief / Tageshoch 109.80 / 109.80
52 W. Tief 101.68
52 W. Hoch 109.80
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29275098
ISIN US12189LAY74
Name BURLINGTON NORTHERN 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Burlington Northern Santa Fe LLC
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 20.08.2015
Coupondaten
Coupon 3.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2025
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2016
Letztes Coupondatum 31.08.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.08.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Burlington Northern Santa Fe LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
3051229 01.05.2037 6.1500% 4.197
549190 15.12.2025 7.0000% 2.195
27389969 01.04.2025 3.0000% 2.1446
25173078 01.09.2024 3.4000% 2.1926
22137635 01.09.2023 3.8500% 1.0921
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