BOC Aviation Ltd.DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S

104.75USD 105.03USD
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BOC AVIATION 19/24 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.77
Duration 7.9357 Modified Duration 7.7216
Marchzinsen 1.2623

Über die BOC Aviation Ltd. Obligation (US09681MAJ71)

Die BOC Aviation Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.10.2024 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die BOC Aviation Ltd. -Obligation wurde am 10.04.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BOC Aviation Ltd.DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.S

104.75 -0.10 -0.10 %
Kurszeit 19.02.2020 16:39:28
Eröffnung / Vortag 104.72 / 104.85
Tagestief / Tageshoch 104.67 / 104.77
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47269158
ISIN US09681MAJ71
Name BOC AVIATION 19/24 REGS
Land Singapur
Emissionsdaten
Schuldner BOC Aviation Ltd.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.33
Emissionsdatum 10.04.2019
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.10.2024
nächster Zinstermin 10.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.10.2019
Letztes Coupondatum 09.10.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 10.09.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268730 18.09.2027 3.5000% 3.2185
38268727 18.09.2022 2.7500% 2.7203
33905733 15.09.2021 2.3750% 2.9161
41516073 04.05.2021 2.8133% 2.5064
27655417 30.03.2020 3.0000% 1.8935
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