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BOC Aviation Ltd.DL-Med.-T.Nts 2016(21/21)Reg.S

99.62USD 100.76USD
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Chart (gross)
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BOC AVIATION 16/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3750 Rendite 2.91
Duration 3.0097 Modified Duration 2.9245
Marchzinsen 1.0113

Über die BOC Aviation Ltd. Obligation (US09681MAC29)

Die BOC Aviation Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2021 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.91%. Die BOC Aviation Ltd. -Obligation wurde am 15.09.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BOC Aviation Ltd.DL-Med.-T.Nts 2016(21/21)Reg.S

99.57 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 17.02.2020 17:00:06
Eröffnung / Vortag 99.61 / 99.59
Tagestief / Tageshoch 99.57 / 99.61
52 W. Tief 96.32
52 W. Hoch 99.69
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33905733
ISIN US09681MAC29
Name BOC AVIATION 16/21 REGS
Land Singapur
Emissionsdaten
Schuldner BOC Aviation Ltd.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 15.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2021
nächster Zinstermin 15.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2017
Letztes Coupondatum 14.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 15.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268730 18.09.2027 3.5000% 3.2186
32357581 27.04.2026 3.8750% 3.147
47269158 10.10.2024 3.5000% 2.7732
38268727 18.09.2022 2.7500% 2.7204
27655417 30.03.2020 3.0000% 1.9459
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