BOC Aviation Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 18(21) Reg.S

100.51USD 100.68USD
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BOC AVIATION 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6085 Rendite 3.60
Duration 0.0328 Modified Duration 0.0338
Marchzinsen 0.2216

Über die BOC Aviation Ltd. Obligation (US09681MAG33)

Die BOC Aviation Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2021 einen Coupon von 3.6085%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 02.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.67 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.60%. Die BOC Aviation Ltd. -Obligation wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BOC Aviation Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 18(21) Reg.S

100.51 0.07 0.07 %
Kurszeit 18.01.2019 08:33:46
Eröffnung / Vortag 100.51 / 100.44
Tagestief / Tageshoch 100.51 / 100.51
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41516073
ISIN US09681MAG33
Name BOC AVIATION 18/21 FLR
Land Singapur
Emissionsdaten
Schuldner BOC Aviation Ltd.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.609%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 04.05.2021
nächster Zinstermin 02.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 02.08.2018
Letztes Coupondatum 03.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268730 18.09.2027 3.5000% 4.5307
32357581 27.04.2026 3.8750% 4.5864
38268727 18.09.2022 2.7500% 3.8868
33905733 15.09.2021 2.3750% 4.1525
27655417 30.03.2020 3.0000% 3.4811
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