BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2019(24)

95.24EUR 98.17EUR
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BNZ INTL FDG. 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3750 Rendite 0.23
Duration 4.4302 Modified Duration 4.4202
Marchzinsen 0.1998

Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (48409325)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 11.06.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (XS2012047127)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2024 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.98 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.23%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 14.06.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2019(24)

98.17 -2.57 -2.55 %
Kurszeit 27.03.2020 19:47:10
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.17
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 48409325
ISIN XS2012047127
Name BNZ INTL FDG. 19/24 MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 14.06.2019
Coupondaten
Coupon 0.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.09.2024
nächster Zinstermin 14.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 14.09.2019
Letztes Coupondatum 13.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0267
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.0787
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.3101
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.8377
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