BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2017(23)

96.70EUR 97.94EUR
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BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 0.03
Duration 3.0990 Modified Duration 3.0982
Marchzinsen 0.4358

Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (39078568)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 10.04.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (XS1717012014)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2023 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.57 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.03%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 13.11.2017 mit einem Volumen von 550 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2017(23)

96.73 0.13 0.13 %
Kurszeit 27.03.2020 17:30:53
Eröffnung / Vortag 96.20 / 96.73
Tagestief / Tageshoch 96.20 / 96.99
52 W. Tief 94.73
52 W. Hoch 102.56
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39078568
ISIN XS1717012014
Name BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 13.11.2017
Coupondaten
Coupon 0.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.05.2023
nächster Zinstermin 13.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 13.05.2018
Letztes Coupondatum 12.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48409325 14.09.2024 0.3750% 0.2266
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.0787
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.3101
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.8377
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