BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S

102.25USD 102.39USD
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BNZ INTERNAT.FDG 17/22MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9000 Rendite 2.11
Duration 3.8148 Modified Duration 3.7359
Marchzinsen 0.0319

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAE82)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2022 einen Coupon von 2.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.73 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.11%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 21.02.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S

102.29 0.09 0.09 %
Kurszeit 25.02.2020 17:00:17
Eröffnung / Vortag 102.14 / 102.20
Tagestief / Tageshoch 102.14 / 102.29
52 W. Tief 98.36
52 W. Hoch 102.29
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35729703
ISIN US05579JAE82
Name BNZ INTERNAT.FDG 17/22MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 21.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.02.2022
nächster Zinstermin 21.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.08.2017
Letztes Coupondatum 20.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42493826 03.07.2025 0.6250% 0.0001
48409325 14.09.2024 0.3750% 0.2292
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0392
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.2988
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.9127
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