BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S

98.82USD 100.19USD
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BNZ INTERNAT.FDG 17/20MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4000 Rendite 3.51
Duration 1.0793 Modified Duration 1.0607
Marchzinsen 0.9533

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAG31)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2020 einen Coupon von 2.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.51%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 21.02.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S

98.82 0.01 0.01 %
Kurszeit 15.01.2019 17:00:33
Eröffnung / Vortag 98.79 / 98.82
Tagestief / Tageshoch 98.79 / 98.82
52 W. Tief 86.01
52 W. Hoch 99.12
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35729706
ISIN US05579JAG31
Name BNZ INTERNAT.FDG 17/20MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 21.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.02.2020
nächster Zinstermin 21.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.08.2017
Letztes Coupondatum 20.02.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
40642985 01.03.2023 3.3750% 3.6621
28201899 24.06.2022 0.2500% 0.0607
35729699 21.02.2022 2.9000% 3.5852
23263586 03.02.2021 1.3750% 0.0071
35729701 21.02.2020 3.3458% 3.5105
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