BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

96.19USD 98.37USD
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BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1000 Rendite 3.63
Duration 2.5682 Modified Duration 2.5225
Marchzinsen 0.7175

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAC27)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2021 einen Coupon von 2.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.63%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 14.09.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

96.19 0.01 0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:09
Eröffnung / Vortag 96.21 / 96.19
Tagestief / Tageshoch 96.19 / 96.21
52 W. Tief 93.84
52 W. Hoch 96.91
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33878628
ISIN US05579JAC27
Name BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 14.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.09.2021
nächster Zinstermin 14.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.03.2017
Letztes Coupondatum 13.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28201899 24.06.2022 0.2500% 0.089
35729699 21.02.2022 2.9000% 3.5785
33878627 14.09.2021 3.7575% 3.5408
33878623 14.09.2021 2.1000% 3.4762
31710935 02.03.2021 2.7500% 3.3536
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