BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

100.31USD 102.36USD
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BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1000 Rendite 2.30
Duration 2.9712 Modified Duration 2.9044
Marchzinsen 0.9519

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAC27)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2021 einen Coupon von 2.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.30%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 14.09.2016 mit einem Volumen von 120.89 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

100.31 0.05 0.05 %
Kurszeit 26.02.2020 17:00:10
Eröffnung / Vortag 100.31 / 100.31
Tagestief / Tageshoch 100.06 / 100.31
52 W. Tief 96.61
52 W. Hoch 100.31
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33878628
ISIN US05579JAC27
Name BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 120'890'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 14.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.09.2021
nächster Zinstermin 14.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.03.2017
Letztes Coupondatum 13.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42493826 03.07.2025 0.6250% 0.0001
48409325 14.09.2024 0.3750% 0.2291
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0388
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.1116
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.9104
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