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BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

100.96USD 101.00USD
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BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.93
Duration 1.9984 Modified Duration 1.9606
Marchzinsen 1.2692

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAB44)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.871 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.93%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 02.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

100.96 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.02.2020 09:12:27
Eröffnung / Vortag 100.96 / 100.96
Tagestief / Tageshoch 100.96 / 100.96
52 W. Tief 98.87
52 W. Hoch 101.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31710927
ISIN US05579JAB44
Name BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 02.03.2016
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.03.2021
nächster Zinstermin 02.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.09.2016
Letztes Coupondatum 01.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48409325 14.09.2024 0.3750% 0.2299
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0423
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.121
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.2961
23263586 03.02.2021 1.3750% 0.0001
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