BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

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BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 3.43
Duration 2.0546 Modified Duration 2.0199
Marchzinsen 1.0236

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAB44)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.43%. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 02.03.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

98.61 0.00 0.00 %
Kurszeit 16.01.2019 13:09:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.61
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 97.67
52 W. Hoch 99.86
Börse
LUX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31710927
ISIN US05579JAB44
Name BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTN
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 02.03.2016
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.03.2021
nächster Zinstermin 02.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.09.2016
Letztes Coupondatum 01.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
40642987 01.03.2023 3.3750% 3.6954
28201899 24.06.2022 0.2500% 0.0749
35729699 21.02.2022 2.9000% 3.5969
33878630 14.09.2021 3.7575% 3.5645
23263586 03.02.2021 1.3750% 0.0034
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