BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-FLR M.-T. Nts 2017(20) 144A

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BNZ INTERNAT.FDG 2020 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3458 Rendite 3.21
Duration 0.0848 Modified Duration 0.0848
Marchzinsen 0.5369

Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (35729701)

Rating A1
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579HAF91)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2020 einen Coupon von 3.3458%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.05. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-FLR M.-T. Nts 2017(20) 144A

100.28 0.32 0.32 %
Kurszeit 17.01.2019 11:30:32
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.28
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.95
52 W. Hoch 100.65
Börse
LUX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35729701
ISIN US05579HAF91
Name BNZ INTERNAT.FDG 2020 FLR
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.02.2017
Coupondaten
Coupon 3.346%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 21.02.2020
nächster Zinstermin 22.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 22.05.2017
Letztes Coupondatum 20.02.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40642987 01.03.2023 3.3750% 3.6628
28201899 24.06.2022 0.2500% 0.089
35729699 21.02.2022 2.9000% 3.5785
33878627 14.09.2021 3.7575% 3.5408
35729705 21.02.2020 3.3458% 3.2453
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