BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-FLR M.-T. Nts 2016(21)Reg.S

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BNZ INTERNAT.FDG 16/21FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7575 Rendite 3.45
Duration 0.1396 Modified Duration 0.1401
Marchzinsen 0.3780

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579JAD00)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2021 einen Coupon von 3.7575%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.12. statt. Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation wurde am 14.09.2016 mit einem Volumen von 250 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-FLR M.-T. Nts 2016(21)Reg.S

100.75 0.05 0.05 %
Kurszeit 18.01.2019 14:00:45
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.75
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 100.36
52 W. Hoch 101.53
Börse
LUX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33878630
ISIN US05579JAD00
Name BNZ INTERNAT.FDG 16/21FLR
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.09.2016
Coupondaten
Coupon 3.758%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.09.2021
nächster Zinstermin 14.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.12.2016
Letztes Coupondatum 13.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNZ International Funding London Branch>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28201899 24.06.2022 0.2500% 0.0743
33878628 14.09.2021 2.1000% 3.6231
31710927 02.03.2021 2.7500% 3.4482
23263586 03.02.2021 1.3750% 0.0202
35729705 21.02.2020 3.3458% 3.2009
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