BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)DL-FLR M.-T. Nts 2016(21) 144A

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BNZ INTERNAT.FDG 2021 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8736 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (33878627)

Rating A1
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Obligation (US05579HAD44)

Die BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2021 einen Coupon von 2.8736%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.12. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 33878627
ISIN US05579HAD44
Name BNZ INTERNAT.FDG 2021 FLR
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 14.09.2016
Coupondaten
Coupon 2.874%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.09.2021
nächster Zinstermin 14.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.12.2016
Letztes Coupondatum 13.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42493826 03.07.2025 0.6250% 0.0001
39078568 13.05.2023 0.5000% 0.0392
35729703 21.02.2022 2.9000% 2.1127
33878628 14.09.2021 2.1000% 2.2988
31710927 02.03.2021 2.7500% 1.9127
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