BNG Bank N.V.DL-Med.-Term Nts 2018(21) 144A

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BNG BK 2021 MTN 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite -0.37
Duration 2.8054 Modified Duration 2.8160
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (44620735)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 22.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (US05591F2B57)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.11.2021 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.05. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 08.11.2018 mit einem Volumen von 129 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.DL-Med.-Term Nts 2018(21) 144A

101.06 -0.10 -0.10 %
Kurszeit 16.01.2019 11:33:35
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.06
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LUX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44620735
ISIN US05591F2B57
Name BNG BK 2021 MTN 144A
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 129'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 08.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.125%
Denomination 2000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.11.2021
nächster Zinstermin 08.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.05.2019
Letztes Coupondatum 07.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26646427 15.07.2025 3.2500% 2.7306
22875641 20.05.2024 5.2500% 2.5779
20847752 06.03.2023 4.7500% 2.505
18635614 23.05.2022 5.5000% 2.5093
25432114 17.09.2019 3.5000% 2.2842
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