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BNG Bank N.V.

109.61AUD 110.01AUD
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Chart (gross)
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BNG BK 2025 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 1.39
Duration 5.2606 Modified Duration 5.2243
Marchzinsen 0.8566

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (26646427)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (AU3CB0226637)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2025 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.16 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.39%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 15.01.2015 mit einem Volumen von 965 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.

109.63 -0.38 -0.35 %
Kurszeit 21.10.2019 10:02:48
Eröffnung / Vortag 109.68 / 110.01
Tagestief / Tageshoch 109.63 / 109.70
52 W. Tief 100.61
52 W. Hoch 111.61
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26646427
ISIN AU3CB0226637
Name BNG BK 2025 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 965'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 97.91
Emissionsdatum 15.01.2015
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2025
nächster Zinstermin 15.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2015
Letztes Coupondatum 14.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNG Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48230874 26.11.2025 1.9000% 1.3717
22875641 20.05.2024 5.2500% 1.3683
20847752 06.03.2023 4.7500% 1.2274
18635614 23.05.2022 5.5000% 1.3461
10941123 19.11.2019 2.3750% 3.2394
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