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BNG Bank N.V.

110.81AUD 111.97AUD
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Chart (gross)
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BNG BK 2022 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 1.26
Duration 2.4233 Modified Duration 2.4082
Marchzinsen 2.1698

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (18635614)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (AU3CB0194348)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.05.2022 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.02 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.26%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 23.05.2012 mit einem Volumen von 360 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.

110.79 -0.03 -0.02 %
Kurszeit 15.10.2019 09:01:28
Eröffnung / Vortag 110.79 / 110.82
Tagestief / Tageshoch 110.79 / 110.79
52 W. Tief 108.89
52 W. Hoch 111.85
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18635614
ISIN AU3CB0194348
Name BNG BK 2022 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 360'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.77
Emissionsdatum 23.05.2012
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.05.2022
nächster Zinstermin 23.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.11.2012
Letztes Coupondatum 22.05.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48230874 26.11.2025 1.9000% 1.2691
26646427 15.07.2025 3.2500% 1.3518
22875641 20.05.2024 5.2500% 1.2923
20847752 06.03.2023 4.7500% 1.1727
10941123 19.11.2019 2.3750% 2.4318
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