Block Financial LLCDL-Notes 2015(15/25)

111.51USD 112.92USD
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BLOCK FINANCIAL 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 3.39
Duration 8.6532 Modified Duration 8.3698
Marchzinsen 2.0943

Moody`s Rating für Block Financial LLC Obligation (29879934)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.06.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Block Financial LLC Obligation (US093662AG97)

Die Block Financial LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2025 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.107 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.39%. Die Block Financial LLC -Obligation wurde am 30.09.2015 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Block Financial LLCDL-Notes 2015(15/25)

111.51 0.10 0.09 %
Kurszeit 24.02.2020 17:28:10
Eröffnung / Vortag 111.23 / 111.41
Tagestief / Tageshoch 111.23 / 111.51
52 W. Tief 100.77
52 W. Hoch 111.51
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29879934
ISIN US093662AG97
Name BLOCK FINANCIAL 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Block Financial LLC
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 30.09.2015
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2025
nächster Zinstermin 01.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2016
Letztes Coupondatum 30.09.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.09.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Block Financial LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
19886349 01.11.2022 5.5000% 4.0553
29879920 01.10.2020 4.1250% 2.3202
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