Block Financial LLCDL-Notes 2015(15/20)

99.57USD 101.37USD
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BLOCK FINANCIAL 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 4.07
Duration 1.6263 Modified Duration 1.5938
Marchzinsen 1.2718

Moody`s Rating für Block Financial LLC Obligation (29879920)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Block Financial LLC Obligation (US093662AF15)

Die Block Financial LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2020 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.07%. Die Block Financial LLC -Obligation wurde am 30.09.2015 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Block Financial LLCDL-Notes 2015(15/20)

100.12 0.05 0.05 %
Kurszeit 23.01.2019 09:20:37
Eröffnung / Vortag 100.12 / 100.08
Tagestief / Tageshoch 100.12 / 100.12
52 W. Tief 96.61
52 W. Hoch 100.86
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29879920
ISIN US093662AF15
Name BLOCK FINANCIAL 15/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Block Financial LLC
Emissionsvolumen 650'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 30.09.2015
Coupondaten
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2020
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2016
Letztes Coupondatum 30.09.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.09.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29879934 01.10.2025 5.2500% 5.1915
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