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Black Sea Trade & Developmt BkSF-Anl. 2019(23) 50501196 / CH0505011962

Bid 94.50 CHF
Ask 96.11 CHF
05:55
SWX

BLACK SEA T. 19/23 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.4500 Rendite 9.88
Duration 0.0246 Modified Duration 0.0224
Marchzinsen 0.2195

Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (50501196)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 18.03.2022
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 01.07.2022
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH0505011962)

Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.06.2023 einen Coupon von 0.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 13.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9.88%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 13.12.2019 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Anl. 2019(23)

96.00 0.55 0.58 %
Kurszeit 06.12.2022 16:38:21
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 82.98
52 W. Hoch 101.05
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 50501196
ISIN CH0505011962
Name BLACK SEA T. 19/23
Land
Schuldner Black Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.06
Emissionsdatum 13.12.2019
Coupon 0.450%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.06.2023
nächster Zinstermin 13.06.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 13.06.2020
Letztes Coupondatum 12.06.2023
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57624995 05.10.2030 1.2500% 6.6726
114826623 15.03.2027 0.3500% 5.7693
48586888 25.06.2024 3.5000% 12.2505
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