Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2015(20/20)

99.20USD 99.32USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BK OF NY MELLON 2020 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6000 Rendite 3.15
Duration 1.5282 Modified Duration 1.5045
Marchzinsen 1.1122

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (29225466)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDD89)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2020 einen Coupon von 2.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.21 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.15%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 17.08.2015 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2015(20/20)

99.20 0.04 0.04 %
Kurszeit 22.01.2019 11:36:53
Eröffnung / Vortag 99.20 / 99.16
Tagestief / Tageshoch 99.20 / 99.20
52 W. Tief 98.65
52 W. Hoch 100.21
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29225466
ISIN US06406HDD89
Name BK OF NY MELLON 2020 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 17.08.2015
Coupondaten
Coupon 2.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.08.2020
nächster Zinstermin 17.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.02.2016
Letztes Coupondatum 16.08.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.07.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25399518 11.09.2024 3.2500% 3.7831
43129539 11.08.2023 3.4500% 3.476
40054741 29.01.2023 2.9500% 3.4253
27228172 24.02.2020 2.1500% 3.1635
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9916
pagehit