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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2015(20/20)

100.37USD 100.38USD
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Chart (gross)
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BK OF NY MELLON 2020 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6000 Rendite 1.71
Duration 1.0000 Modified Duration 0.9832
Marchzinsen 0.0000

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (29225466)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDD89)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2020 einen Coupon von 2.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.71%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 17.08.2015 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2015(20/20)

100.37 -0.01 0.00 %
Kurszeit 17.02.2020 17:26:01
Eröffnung / Vortag 100.37 / 100.38
Tagestief / Tageshoch 100.37 / 100.37
52 W. Tief 99.55
52 W. Hoch 100.63
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29225466
ISIN US06406HDD89
Name BK OF NY MELLON 2020 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'100'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 17.08.2015
Coupondaten
Coupon 2.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.08.2020
nächster Zinstermin 17.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.02.2016
Letztes Coupondatum 16.08.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.07.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 2.6905
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3665
27228174 24.02.2025 3.0000% 2.1578
31618362 15.04.2021 2.5000% 1.8863
30527807 27.11.2020 2.4500% 4.2871
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