Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Notes 2019(24)

101.70USD 101.95USD
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BK NY MELLON 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1000 Rendite 2.27
Duration 8.4375 Modified Duration 8.2499
Marchzinsen 0.7115

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (50671537)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 17.10.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAL15)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2024 einen Coupon von 2.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.615 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.27%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 24.10.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Notes 2019(24)

101.70 0.15 0.15 %
Kurszeit 25.02.2020 14:38:56
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50671537
ISIN US06406RAL15
Name BK NY MELLON 19/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 24.10.2019
Coupondaten
Coupon 2.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.10.2024
nächster Zinstermin 24.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.04.2020
Letztes Coupondatum 23.10.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3632
34389289 30.10.2023 2.8195% 2.5314
40054741 29.01.2023 2.9500% 1.9326
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8436
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6678
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