Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(23)

100.68USD 101.24USD
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BK OF NY MELLON 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.42
Duration 3.9642 Modified Duration 3.8977
Marchzinsen 0.8166

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (41516222)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 03.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAG20)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2023 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.9 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(23)

100.67 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:54
Eröffnung / Vortag 100.50 / 100.69
Tagestief / Tageshoch 100.40 / 100.70
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41516222
ISIN US06406RAG20
Name BK OF NY MELLON 2023
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.04.2023
nächster Zinstermin 28.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.10.2018
Letztes Coupondatum 27.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.0638
25399518 11.09.2024 3.2500% 3.7904
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.4598
29225466 17.08.2020 2.6000% 3.1201
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9986
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