Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(22/23)

98.62USD 99.38USD
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BK OF NY MELLON 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 3.35
Duration 3.7666 Modified Duration 3.7046
Marchzinsen 1.3766

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054741)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 23.01.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAE71)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2023 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.35%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(22/23)

98.62 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 18.01.2019 17:50:06
Eröffnung / Vortag 98.41 / 98.62
Tagestief / Tageshoch 98.34 / 98.70
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40054741
ISIN US06406RAE71
Name BK OF NY MELLON 2023
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 29.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2023
nächster Zinstermin 29.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2018
Letztes Coupondatum 28.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.12.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7618
32399855 04.05.2026 2.8000% 3.6714
25399515 11.09.2019 2.3000% 3.7674
10172401 15.05.2019 5.4500% 2.8876
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9652
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