Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(22/23)

103.73USD 103.95USD
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BK OF NY MELLON 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 1.93
Duration 5.4457 Modified Duration 5.3425
Marchzinsen 0.2269

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054741)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 23.01.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAE71)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2023 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.97 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.93%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(22/23)

103.73 0.14 0.14 %
Kurszeit 26.02.2020 17:07:43
Eröffnung / Vortag 103.51 / 103.73
Tagestief / Tageshoch 103.51 / 103.73
52 W. Tief 99.22
52 W. Hoch 103.73
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40054741
ISIN US06406RAE71
Name BK OF NY MELLON 2023
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 29.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2023
nächster Zinstermin 29.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2018
Letztes Coupondatum 28.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.12.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5877
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3627
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0678
41516222 28.04.2023 3.5000% 1.9468
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8431
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