Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(22/22)

98.18USD 98.76USD
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BK OF NY MELLON 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6000 Rendite 3.23
Duration 2.9108 Modified Duration 2.8646
Marchzinsen 1.1555

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569547)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAA59)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2022 einen Coupon von 2.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.23%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(22/22)

98.19 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:20
Eröffnung / Vortag 98.06 / 98.19
Tagestief / Tageshoch 98.04 / 98.24
52 W. Tief 96.63
52 W. Hoch 99.30
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35569547
ISIN US06406RAA59
Name BK OF NY MELLON 2022
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 07.02.2017
Coupondaten
Coupon 2.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.02.2022
nächster Zinstermin 07.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.08.2017
Letztes Coupondatum 06.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 07.01.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7618
32399855 04.05.2026 2.8000% 3.6714
25399515 11.09.2019 2.3000% 3.7674
10172401 15.05.2019 5.4500% 2.8876
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9652
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