Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

97.75USD 98.05USD
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BK OF NY MELLON 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0500 Rendite 3.14
Duration 2.2267 Modified Duration 2.1923
Marchzinsen 0.4441

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399854)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAB94)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.05.2021 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

97.74 0.19 0.19 %
Kurszeit 22.01.2019 17:49:05
Eröffnung / Vortag 97.28 / 97.74
Tagestief / Tageshoch 97.28 / 97.74
52 W. Tief 95.98
52 W. Hoch 98.10
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32399854
ISIN US06406FAB94
Name BK OF NY MELLON 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 02.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.05.2021
nächster Zinstermin 03.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.11.2016
Letztes Coupondatum 02.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 03.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0858
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.8364
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.5055
34389289 30.10.2023 3.5704% 3.7284
10172401 15.05.2019 5.4500% 2.8618
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